BNY Mellon Global Credit Fund H Fonds
1,09
EUR
±0,00
EUR
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund’s Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Global Credit Fund EUR H Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BYZW4W89 |
WKN | A2ADPT |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Bentley, Adam Whiteley, Shaun Casey |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 528 |
Volumen der Tranche | 38,79 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,04% |