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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD X Acc Fonds |
ISIN | IE000XQIDJY4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adam Whiteley, Shaun Casey, Harvey Bradley, Isobel Lee |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.07.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 450 |
Volumen der Tranche | 10,76 Mio. USD |
Fondsvolumen | 192,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 0,61% |