BNY Mellon Euroland Bond Fund B Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).
Stammdaten
Name | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Inc Fonds |
ISIN | IE00B6ZG5M17 |
WKN | A12EM1 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.10.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 25.785,91 EUR |
Fonds Volumen | 255,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 3,94% |