BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund H Fonds
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Anlageziel
hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00B2Q4XP59 |
WKN | A0NG1D |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.05.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2008 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10521 |
Volumen der Tranche | 833.209,09 EUR |
Fondsvolumen | 16,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,49% |