BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund X Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets.

Stammdaten

Name BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc Fonds
ISIN IE00B3RBWC27
WKN A2APD6
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rodica Glavan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2012
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 195,40
Anzahl Fonds der Kategorie 744
Volumen der Tranche 116,55 Mio. USD
Fondsvolumen 234,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 8,74%