BNY Mellon Asian Income Fund W Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the potential for capital growth over the longer term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a portfolio of equity and equity-related securities in the Asia Pacific Region including Australia and New Zealand (excluding Japan).
Stammdaten
Name | BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc Fonds |
ISIN | IE00BL0RDK89 |
WKN | A2QN5X |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alex Khosla, Zoe Kan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.02.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 12,98 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 18,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 13,27% |