BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I Fonds
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Anlageziel
Seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.
Stammdaten
Name | BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2020654658 |
WKN | A2PZYE |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Skander Chabbi, Nicholas Watts |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141.119,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 276 |
Volumen der Tranche | 11,50 Mio. USD |
Fonds Volumen | 102,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -17,83 |
WE seit Jahresbeginn | 8,88% |