BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond Classic Fonds
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Anlageziel
Seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.
Stammdaten
Name | BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond Classic USD Acc Fonds |
ISIN | LU2020653767 |
WKN | A2PY4N |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Skander Chabbi, Nicholas Watts |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 276 |
Volumen der Tranche | 6,48 Mio. USD |
Fondsvolumen | 102,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 8,01% |