BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Classic Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to attempt to achieve attractive returns over the medium to long-term through capital appreciation and income by investing in and actively managing a portfolio of Sharia compliant Sukuk transferable securities disclosed in this Prospectus.

Stammdaten

Name BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Classic EUR-Cap Fonds
ISIN LU2374587298
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Charles Sambor, ANNE YAP, Hasif Ahmad Murad
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,29
Anzahl Fonds der Kategorie 17
Volumen der Tranche 6,54 Mio. EUR
Fonds Volumen 12,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,31%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,11
WE seit Jahresbeginn 8,68%