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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to attempt to achieve attractive returns over the medium to long-term through capital appreciation and income by investing in and actively managing a portfolio of Sharia compliant Sukuk transferable securities disclosed in this Prospectus.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Classic EUR-Cap Fonds |
ISIN | LU2374587298 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Charles Sambor, ANNE YAP, Hasif Ahmad Murad |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 17 |
Volumen der Tranche | 6,54 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 12,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,11 |
WE seit Jahresbeginn | 8,68% |