BNP Paribas InstiCash 3M Standard VNAV Privilege M Fonds
10.129,50
EUR
+0,95
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To achieve the best possible return in EUR in line with prevailing money market rates, over a 3-month period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 3-month period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Privilege M Dis Fonds |
| ISIN | LU0957145369 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.129,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 1.922,08 EUR |
| Fonds Volumen | 7,93 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,03% |