BNP Paribas InstiCash 3M Standard VNAV Classic Fonds

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Anlageziel

To achieve the best possible return in EUR in line with prevailing money market rates, over a 3-month period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 3-month period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap Fonds
ISIN LU0423950210
WKN A0NGBR
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 12.05.2009
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2009
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,94
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 2,07 Mrd. EUR
Fonds Volumen 8,03 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,56%