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Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer bestmöglichen Rendite in EUR in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals im Einklang mit diesen Sätzen und Beibehaltung eines hohen Maßes an Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Stammdaten
Name | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT3 Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1925355908 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 23.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.05.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 85,36 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 29,62 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,73% |