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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP C Fonds |
ISIN | LU2659286509 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Russell 2000 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
Volumen der Tranche | 151.401,58 GBP |
Fonds Volumen | 1,45 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,62 |
WE seit Jahresbeginn | 15,85% |