BNP Paribas Funds US Small CapPrivilege H EURR Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds US Small CapPrivilege H EURR Fonds
ISIN LU1695653680
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian Fay, Geoffry V. Dailey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,72
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 31,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,23

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,23%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn 15,42%