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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds US Small CapPrivilege H EURR Fonds |
ISIN | LU1695653680 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Russell 2000 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 153,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 31,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 15,42% |