BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds |
ISIN | LU0823410997 |
WKN | A1T8WB |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Russell 2000 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 402,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 467 |
Volumen der Tranche | 198,25 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,52 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,09 |
WE seit Jahresbeginn | 4,26% |