BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Den Wert des Fondsvermögens langfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Emittenten, die die Entwicklung nachhaltiger asiatischer Städte unterstützen, bei gleichzeitiger Integration von ESG-Kriterien im gesamten Anlageprozess.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0823380125 |
WKN | A1T8RN |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | 50.00% JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Rick Cheung |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
Volumen der Tranche | 178.441,87 USD |
Fondsvolumen | 48,83 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,19% |