BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic HKD MD Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by Asian issuers supporting the development of Sustainable Asian Cities while integrating ESG criteria all along our investment process.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic HKD MD Distribution Fonds |
| ISIN | LU2638993936 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Rick Cheung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
| Volumen der Tranche | 122,56 HKD |
| Fondsvolumen | 51,19 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,58% |