BNP Paribas Funds Russia Equity Classic -Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds
ISIN LU0823431563
WKN A1T8Z0
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dan Fredrikson, Mats Wandrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 74,14
Anzahl Fonds der Kategorie 9129
Volumen der Tranche 157,97 Mio. USD
Fondsvolumen 684,94 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,48

Gebühren

Laufende Kosten 0,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,48%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 12,02
WE seit Jahresbeginn