BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H SGD MD Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H SGD MD Distribution Fonds
ISIN LU2477746452
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,87
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 20.217,01 SGD
Fonds Volumen 161,19 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,41%