BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H HKD MD Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H HKD MD Distribution Fonds
ISIN LU2477746379
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,81
Anzahl Fonds der Kategorie 10555
Volumen der Tranche 20.726,31 HKD
Fondsvolumen 162,48 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,43%