BNP Paribas Funds Nordic Small I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0950373059 |
WKN | A1XBVF |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kristian Tunaal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 64,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 83 |
Volumen der Tranche | 10,92 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 124,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,39 |
WE seit Jahresbeginn | 15,68% |