BNP Paribas Funds Nordic Small Classic RH CZK Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Carnegie Small CSX Return Nordic Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in folgenden nordischen Ländern haben: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic RH CZK Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2451817873 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kristian Tunaal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.070,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 1,44 Mio. CZK |
| Fonds Volumen | 123,56 Mio. CZK |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,77% |