BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities I RH Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium-term by investing directly across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager will take decisions based on assessing the economic cycle, macro variables, valuations and other factors. The sub-fund’s portfolio allocation will be based on the Investment Manager’s macro-economic views.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities I RH EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1620158185
WKN A2H5TZ
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Richards, Sven Helsen, Joseph Chapman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 70,56
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 74.998,20 EUR
Fonds Volumen 129,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,32
WE seit Jahresbeginn 5,89%