BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I RH Capitalisation Fonds
88,20
EUR
-0,05
EUR
-0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I RH EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823386916 |
| WKN | A1T8SS |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 32,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 171,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,63% |