BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic SEK Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheits- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Health Care 10/40 (NR) enthalten sind.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic SEK Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2572684202 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI World/Health Care 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jon Stephenson, Christian Fay |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20.399,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 781 |
| Volumen der Tranche | 1,20 Mio. SEK |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 165,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,27% |