BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H CZK Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf verschiedene Währungen aus aller Welt lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, deren Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch) liegt. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. Werden diese Ratingkriterien nicht erfüllt, passt der Anlageverwalter die Portfoliozusammensetzung so schnell wie möglich und im besten Interesse der Anleger an. Der Teilfonds kann mit bis zu 7 % seines Vermögens in Schwellenmärkten engagiert sein. Nach der Absicherung des Teilfonds liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR möglicherweise nicht über 5 %.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H CZK Capitalisation Fonds
ISIN LU1022394073
WKN A12AWG
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William Springman, Allan Roopan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12.915,16
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 11,87 Mio. CZK
Fondsvolumen 82,86 Mio. CZK
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,91
WE seit Jahresbeginn 6,97%