BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H CZK Capitalisation Fonds
12.915,40
CZK
+3,33
CZK
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in High Yield bonds.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H CZK Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1022394073 |
| WKN | A12AWG |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Springman, Allan Roopan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.915,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 11,54 Mio. CZK |
| Fonds Volumen | 81,20 Mio. CZK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,98% |