BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH Fonds
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Anlageziel
Achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH USD DIS Fonds |
ISIN | LU2155808905 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James McAlevey, Cedric Bernard, Gaetan FENEROL |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.02.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 10.629,82 USD |
Fonds Volumen | 291,31 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 6,33% |