BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic H Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in hochwertige Schuldverschreibungen, die am internationalen Markt begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Ausschöpfung des auf Marktineffizienzen zurückgehenden Wertpotenzials. Das Portfolio wird breit gestreut, um das Portfoliorisiko zu steuern und die Zusatzerträge über möglichst viele Faktoren zu verteilen.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic H USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0823391320 |
WKN | A1T8TQ |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cedric Bernard, Gaetan FENEROL, JAMES MCALEVY |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 417,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 9,30 Mio. USD |
Fonds Volumen | 254,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,55 |
WE seit Jahresbeginn | 3,12% |