BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation Fonds
ISIN LU0111463849
WKN 937774
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.09.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2001
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,90
Anzahl Fonds der Kategorie 1024
Volumen der Tranche 151,42 Mio. EUR
Fonds Volumen 412,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 0,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,31
WE seit Jahresbeginn -0,54%