BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation Fonds
ISIN LU0107086646
WKN 935744
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.09.2000
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2000
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,66
Anzahl Fonds der Kategorie 1031
Volumen der Tranche 4,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 412,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -0,39%