BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd I Capitalisation Fonds
Anlageziel
Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden Hochzinsanleihen. Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf europäische Währungen lautende, von Unternehmen begebene Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, deren Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch) liegt. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. Werden diese Ratingkriterien nicht erfüllt, passt der Anlageverwalter die Portfoliozusammensetzung so schnell wie möglich und im besten Interesse der Anleger an. Nach der Absicherung des Teilfonds wird das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 % liegen.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd I Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0823381016 |
WKN | A1T8RT |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Olivier Monnoyeur, Gilles Caraguel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 286,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 295,29 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 619,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 9,56% |