BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation Fonds
165,07
EUR
-0,23
EUR
-0,14
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (über "investment grade") investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0131212812 |
| WKN | 724984 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michel Baud, Victoria Whitehead, Christophe Auvity |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.09.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.09.2001 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 222,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,81% |