Werbung
Anlageziel
The investment objective of this sub-fund is to offer shareholders a return (before commissions and fees) in line with its benchmark index: 80% €str (Euro Short Term Rate)* + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index**(E1XS). The sub-fund is not a Money Market Fund as defined by Regulation 2017/1131.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus H USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2258953764 |
WKN | A3DL0J |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.12.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 134,84 Mio. USD |
Fondsvolumen | 68,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,06% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |