BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus 2016-Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The subfund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark indexes, over its lifetime. The portfolio will consist of global senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus 2016-Capitalisation Fonds
ISIN LU1279470584
WKN A3C04W
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dennis Tian, Javier Peres Diaz, Bettina BOCCADIFUOCO
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.02.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.289,47
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 50,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 216,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,72%