BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H SGD MD Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H SGD MD Distribution Fonds |
ISIN | LU1433065932 |
WKN | A3C04P |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg US MBS |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.07.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 71,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 168.058,14 SGD |
Fonds Volumen | 228,77 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | -1,52% |