BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG I Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in senior and mezzanine Structure Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. The Fund may invest in majority in investment grade mezzanine Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG I Fonds
ISIN LU1815417339
WKN A2PDZV
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Favier, Olivier Boutoille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.01.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.328,38
Anzahl Fonds der Kategorie 10339
Volumen der Tranche 311,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 382,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 6,35%