BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2029 Classic Accumulated Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to achieve until 30 March 2029, an annual performance after fees of at least 3%, which is comparable to that of its investment universe at the end of the “Ramp Up Period”. The performance objective is based on market assumptions used by the management company. It does not constitute a promise of return. These market assumptions include a risk reinvestment, markets, default or downgrade of the rating of one or more issuers in the portfolio. If these risks materialize to a greater extent than expected in the management company's assumptions, the management objective may not be achieved.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2029 Classic EUR Accumulated Fonds
ISIN LU2608790221
WKN A3EXNS
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christophe Auvity, AZIZ HELLAL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 96,57 Mio. EUR
Fonds Volumen 136,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 6,35%