BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. The objective of this sub-fund is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities, money market instruments, transferable securities linked to prices for commodities of any kind. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. The sub-fund does not hold commodities directly.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege Hedged EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1931957689 |
WKN | A2PN8T |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Cmmdty ex Agrcltr/Lvstk |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Maxime Panel, Marie Barberot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 15.11.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 57,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 27,45 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 218,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,51 |
WE seit Jahresbeginn | 4,35% |