BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade X Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade X Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2355246518 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Alex Zunega, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.08.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.690,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
| Volumen der Tranche | 17,18 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 157,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -50,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,61% |