BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
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investment target
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
derivatives#masterdata#headline
| name | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds |
| isin | LU1291098157 |
| WKN | A2PSZS |
| investment company | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 20.06.2016 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 20.06.2016 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 152,11 |
| number of funds in category | 3633 |
| funds#dataandfees#planasset | 71,14 base#million USD |
| funds volume | 295,94 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 0,30 |
charges
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,18% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | 0,12 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 2,23% |