BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond Track I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (TR) Index* (Bloomberg: JPEIGSSE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond Track I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2365458491 |
| WKN | A3DA79 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Le Stir, Fadil Hannane, Sany NGO, Emilija POPOVIC |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 82,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
| Volumen der Tranche | 2,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 288,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,78% |