BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds
105,66
EUR
+0,15
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG35 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2533813452 |
| WKN | A3D60P |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
| Volumen der Tranche | 70,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,46 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,79% |