BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ Track Privilege Fonds

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Anlageziel

Replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year (TR) index* (Bloomberg: GBIEGI10 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ Track Privilege Distribution Fonds
ISIN LU2742533719
WKN A40HHG
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sany NGO, Loic Guyot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,05
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 992,04 EUR
Fondsvolumen 106,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,38
WE seit Jahresbeginn -3,90%