BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1291092119 |
WKN | A2AGK8 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
Volumen der Tranche | 15,51 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 970,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 3,77% |