BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
90,80
CHF
-0,06
CHF
-0,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Distribution Fonds |
| ISIN | LU2446380318 |
| WKN | A3DMD3 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 132.764,28 CHF |
| Fondsvolumen | 970,28 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,24% |