BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic CAPITALISATION Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to achieve an attractive yield until 24 December 2024 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds. The Sub-fund invests at least 2/3 of its asset in sovereign, quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and High Yield bonds denominated in US dollars issued, or whose issuer conducts its activity, in developed and emerging countries. Such investments shall be made in fixed rate bonds with a similar maturity as the sub-fund. The Sub-fund may invest a minimum of 51% of its net assets in Investment Grade Bonds, and up to 49% of its net assets in High Yield Bonds The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its asset, may be invested in money markets instruments, deposits and up to 10% of its assets in UCITS or UCIs.

Stammdaten

Name BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic CAPITALISATION Fonds
ISIN LU2107569654
WKN A2P61E
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alex Zunega, Alaa Bushehri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.07.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 4,46 Mio. USD
Fondsvolumen 104,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,36%