BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K NOK H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K NOK H Fonds |
ISIN | LU2333308331 |
WKN | A3CN1M |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.04.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.04.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.001,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 28,78 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn |