BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K NOK H Fonds
1.001,72
NOK
-0,03
NOK
±0,00
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K NOK H Fonds |
| ISIN | LU2333308331 |
| WKN | A3CN1M |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.001,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10716 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 28,78 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |