BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K- Perf Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to aim for a target return of Benchmark plus 1.50% per annum gross of fees over a rolling five-year period. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds |
| ISIN | IE000LG136M6 |
| WKN | A40VJZ |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Bailey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 539 |
| Volumen der Tranche | 182,98 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 183,54 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,70% |