BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.The Sub-Fund shall seek to invest at least 50% of its net assets in fixed income securities issued by Emerging Market Issuers or by non-Emerging Market Issuers with substantial exposure to Emerging Market Countries and in distressed debt securities of Emerging Market Issuers.

Stammdaten

Name BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds
ISIN IE000T1TTBJ3
WKN A3C9BD
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Ireland Limited.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2021
Depotbank CACEIS Ireland Limited.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1848
Volumen der Tranche 106,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 105,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,18%