BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - NOK Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - NOK Fonds |
| ISIN | LU1618015850 |
| WKN | A2DSZS |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.204,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 578,32 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,55% |